Übersicht

Cocoon Hotels Gruppe · Montag, 15. Juni 2026

Umsatz YTD
8,16 Mio. €
+12 %ggü. Vorjahr
Belegung
78 %
+4 Pp.ggü. Vorjahr
RevPAR
112 €
+9 %ggü. Vorjahr
Ø-Zimmerpreis (ADR)
143 €
+6 %ggü. Vorjahr
Heute sicher einsetzbar
94 % Prognosesicherheit
340.000 €

Selbst im Worst Case bleiben 215.000 € frei.

Worst Case · 215.000 €Erwartet · 340.000 €Best Case · 410.000 €
SicherheitsniveauRealistisch
VorsichtigRealistischOffensiv

Sie halten 1.460.000 €. Sicherheitsreserve bei diesem Niveau: 1.120.000 €.

Empfohlen — auch bei verzögerten Settlements bleiben Sie über Ihrer Reserve.
Liquiditätsverlauf nach Szenario
Best CaseErwartetWorst Case
Belegung im 3-Jahres-Vergleich
202620252024München-Segment

Durchgezogen = tatsächlich, gestrichelt ab Juli = Prognose. Benchmark: vergleichbare Münchner Stadthotels (Lifestyle-Segment) · Marktdaten, illustrativ.

Belegung heute
78 %
+5 Pp.ggü. München-Segment (73 %)

Drei Jahre in Folge über dem Münchner Segment — und genau diese Auslastung trägt Ihre Liquidität unten.

Liquidität im Jahresvergleich
20262025ab Juli: Prognose
Liquidität heute ggü. Vorjahr
1.468.231 €
+25 %ggü. 1.175.950 € (Vorjahr)

Zum gleichen Stichtag im Vorjahr lag die Liquidität deutlich niedriger — bei geringerer Planbarkeit.

Umsatz im Jahresvergleich
20262025ab Juli: Prognose
Umsatz seit Jahresbeginn
8.161.103 €
+12 %ggü. 7.313.718 € (Vorjahr)

Sechs Häuser, ein konsolidierter Blick. Die Gruppe liegt deutlich über dem Vorjahr.

Erwartete Geldeingänge
nächste 30 tage · 94 % Sicherheit
Di
Do
Sa
Mo
Mi
Fr
So
Di
Do
Sa
Mo
Mi
Fr
So
Di
Aktueller Kontostand
1.460.000 €
Erwartete Liquidität · 30 Tage
1.926.200 €
Liquiditätspuffer
1.120.000 €
Prognosegenauigkeit
91 %
Prognosesicherheit
94 %